同業他社比較、競合比較

日米上場企業の同業他社、競合を簡単に比較することができます。時価総額比較、営業利益倍率比較、PER比較、キャッシュフロー倍率比較、PBR比較を行うことができます。貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュフローマトリクス、経営効率の分析(ROICツリー)において、2社間、社間の比較ができます。同業種などで比較することで、誰にでも簡単に経営分析を行うことができます。

 

時価総額、営業利益倍率、PER、キャッシュフロー倍率、PBRの比較

 

…三菱商事

…三井物産

…住友商事

 

 

時価総額比、営業利益倍率、PER、キャッシュフロー倍率、PBRの同業他社比較、競合比較
時価総額比、営業利益倍率、PER、キャッシュフロー倍率、PBRの同業他社比較、競合比較

 

 

上場企業の貸借対照表(バランスシート)における同業他社比較、競合比較を行うことができます。

まずは、大きさを比較することで総資産を比較することができます。

また売上債権、仕入債務、棚卸資産、短期・長期借入金や有形固定資産、無形固定資産、株主資本などに着目することで自社や他社の強みや弱みを知ることができます。

 

貸借対照表(バランスシート)の同業他社比較、競合比較

 

貸借対照表(バランスシート)の同業他社比較、競合比較
貸借対照表(バランスシート)の同業他社比較、競合比較

 

上場企業の損益計算書(P/L)における同業他社比較、競合比較を行うことができます。

それぞれのグラフは、左から、売上高営業利益純利益の額を示します。

 

 

損益計算書(P/L)の同業他社比較、競合比較

 

…三菱商事

…三井物産

…住友商事

 

売上高、営業利益、純利益の同業他社比較、競合比較
売上高、営業利益、純利益の同業他社比較、競合比較

 

上場企業のキャッシュフロー(CF)計算書における同業他社比較、競合比較を行うことができます。

 

縦軸に投資キャッシュフロー、横軸に営業キャッシュフローを取ります。

 

企業が投資をすると投資キャッシュフローはマイナスになります。

企業が過去に投資した資本を売却すると投資キャッシュフローはプラスになります。

 

投資をした結果、企業が稼ぐと営業キャッシュフローがプラスになります。

稼げない場合は、営業キャッシュフローがマイナスになります。

 

稼ぎの範囲内で投資を行っている場合、つまり企業にキャッシュが貯まっている状態が

フリーキャシュフロープラスになります。

 

※薄い青色の部分がフリーキャッシュフローがプラスの領域です。

 

営業キャッシュフロー投資キャッシュフローとフリーキャッシュフロー

同業他社比較、競合比較

 

…三菱商事

…三井物産

…住友商事

営業CFと投資CFとフリーキャッシュフローの同業他社比較、競合比較
営業CFと投資CFとフリーキャッシュフローの同業他社比較

 

時間が限られている個人投資家は、

短時間で投資判断することが求められます。

 

ご自身で分析される場合は、かなりの時間は掛かると思います。

しかし、財務分析サイトバリュエーション・マトリクスを利用すれば、ワンクリックです。

 

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財務分析サイトバリュエーション・マトリクスを使えば

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企業価値がわかることで、私たちは大きな安心感を得ることができ、

相場に踊らされることなく穏やかに日々を過ごす余裕を持つことができます。